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     基本信息
最新公告日期
   2019年10月18日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年10月16日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -2561.84
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 537956.14
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0760

 

     2019年10月18日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -2561.84
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3960.590
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26375.330
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48359.850
BAS
BAS
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
32557.280
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
33074.070
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5802.390
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11527.190
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6497.360
DAI
DAI
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
22091.840
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14418.550
DBK
DBK
142
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7890.260
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15895.020
DTE
DTE
221
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27095.500
EOAN
EOAN
149
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10323.730
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6696.240
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9685.940
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4995.330
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8742.450
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11060.910
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3946.000
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
51549.440
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7446.160
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7589.780
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19130.550
RWE
RWE
40
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8566.990
SAP
SAP
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
56444.710
SIE
SIE
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40879.270
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13038.980
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17227.170
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7649.100