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     基本信息
最新公告日期
   2019年12月06日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年12月04日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -3533.46
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 555555.41
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1110

 

     2019年12月06日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -3147.08
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3587.750
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25972.750
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48795.310
BAS
BAS
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
33543.270
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34559.290
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5744.590
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12469.290
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6397.300
DAI
DAI
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
22023.320
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14015.410
DBK
DBK
141
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7107.500
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17635.560
DTE
DTE
221
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25878.280
EOAN
EOAN
148
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10608.900
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7210.860
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10949.340
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5244.090
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8818.680
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12748.710
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4337.940
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
53292.360
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7245.680
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7883.280
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20167.790
RWE
RWE
40
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8026.610
SAP
SAP
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
58960.680
SIE
SIE
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47773.910
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12612.470
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17738.000
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7353.570