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     基本信息
最新公告日期
   2020年01月20日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2020年01月16日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -2448.84
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 558269.21
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1170

 

     2020年01月20日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -2448.84
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3426.050
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28903.790
ALV
ALV
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46698.170
BAS
BAS
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
31127.280
BAYN
BAYN
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
38434.950
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5693.590
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12014.390
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6207.090
DAI
DAI
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20502.100
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14464.170
DBK
DBK
141
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8254.080
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17682.850
DTE
DTE
220
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24808.700
EOAN
EOAN
151
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11589.000
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7251.270
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10321.510
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4846.460
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8578.140
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13810.980
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3880.580
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
54000.080
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7928.050
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8624.790
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20518.400
RWE
RWE
40
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9220.240
SAP
SAP
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
56371.130
SIE
SIE
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46309.290
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13412.160
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17947.540
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7891.220