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    基金名稱 幣種 萬份收益 上期實際年化收益 操作
    華安中國A股增強 CNY 0.790
    2019-09-03    		 3.793
    2019-09-03    		 0.13% 購買
    華安宏利 CNY 5.0487
    2019-09-03    		 5.6687
    2019-09-03    		 -0.03% 購買
    華安策略優選 CNY 1.7898
    2019-09-03    		 3.3261
    2019-09-03    		 0.16% 購買
    華安行業輪動 CNY 1.7417
    2019-09-03    		 2.4777
    2019-09-03    		 -0.15% 購買
    華安純債債券A CNY 1.0723
    2019-09-03    		 1.3201
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    華安黃金易ETF聯接C CNY 1.2953
    2019-09-03    		 1.2953
    2019-09-03    		 0.61% 購買
    華安生態優先 CNY 2.238
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    華安新活力 CNY 1.252
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    華安媒體互聯網 CNY 1.624
    2019-09-03    		 1.624
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    全球美元票息債A CNY 1.169
    2019-09-02    		 1.169
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    華安創新 CNY 0.722
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    華安寶利 CNY 1.423
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    華安宏利 CNY 5.0487
    2019-09-03    		 5.6687
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    華安中小盤成長 CNY 1.6444
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    華安策略優選 CNY 1.7898
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    華安核心優選 CNY 1.8681
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    華安動態靈活 CNY 1.736
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    華安行業輪動 CNY 1.7417
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    華安升級主題 CNY 1.430
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    華安科技動力 CNY 3.102
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    華安逆向策略 CNY 3.030
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    華安穩健回報 CNY 1.0743
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    華安生態優先 CNY 2.238
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    華安新活力 CNY 1.252
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    華安安順混合 CNY 1.674
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    華安安享混合 CNY 1.210
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    華安物聯網 CNY 0.780
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    華安新動力 CNY 1.184
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    華安智能裝備 CNY 1.110
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    華安媒體互聯網 CNY 1.624
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    華安新回報 CNY 1.227
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    華安新機遇混合 CNY 1.1752
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    華安新優選A CNY 0.9070
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    華安新優選C CNY 1.0830
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    華安添頤混合 CNY 1.172
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    華安國企改革 CNY 1.716
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    華安新樂享混合 CNY 1.2516
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    華安安益混合 CNY 1.0491
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    華安安康混合A CNY 1.2644
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    華安安康混合C CNY 1.2385
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    華安安華混合 CNY 1.1023
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    華安安禧混合A CNY 1.0823
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    華安安進混合 CNY 1.1141
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    華安智增精選 CNY 1.2186
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    華安事件驅動量化策略 CNY 0.891
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    華安新瑞利混合A CNY 1.1678
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    華安新瑞利混合C CNY 1.1646
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    華安新恒利混合A CNY 1.1662
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    華安新恒利混合C CNY 1.1652
    2019-09-03    		 1.1652
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    華安新泰利混合A CNY 1.0507
    2019-09-03    		 1.0507
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    華安新泰利混合C CNY 1.0364
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    華安新豐利混合A CNY 3.3810
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    華安新豐利混合C CNY 1.1855
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    華安滬港深機會 CNY 1.478
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    華安文體健康 CNY 1.247
    2019-09-03    		 1.247
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    華安大安全混合 CNY 1.138
    2019-09-03    		 1.138
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    華安幸福生活 CNY 1.1602
    2019-09-03    		 1.1602
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    華安紅利精選 CNY 0.9909
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    華安研究精選 CNY 1.2492
    2019-09-03    		 1.2492
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    華安制造先鋒 CNY 1.5361
    2019-09-03    		 1.5361
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    華安低碳生活 CNY 1.0541
    2019-09-03    		 1.0541
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    華安雙核驅動 CNY 1.1866
    2019-09-03    		 1.1866
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    華安滬港深優選 CNY 1.0624
    2019-09-03    		 1.0624
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    華安智能生活 CNY 1.3245
    2019-09-03    		 1.3245
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    華安成長創新 CNY 1.1141
    2019-09-03    		 1.1141
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    華安科創主題混合 CNY 1.0182
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    華安黃金易ETF聯接A CNY 1.3009
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    2019-09-03    		 1.2953
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    2019-09-02    		 1.276
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    華安標普石油指數(QDII-LOF) CNY 0.959
    2019-09-02    		 0.999
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    華安納斯達克100指數 CNY 2.438
    2019-09-02    		 2.438
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    2019-09-02    		 1.109
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    華安美元收益債A(彙) USD 0.1673
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    華安美元票息債A(彙) USD 0.1649
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    全球美元票息債C CNY 1.150
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    華安CES港股通精選100ETF CNY 0.9406
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    華安CES港股通精選100ETF聯接A CNY 0.9390
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    華安CES港股通精選100ETF聯接C CNY 0.9518
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    華安中國A股增強 CNY 0.790
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    華安滬深300分級B CNY 1.7275
    2019-09-03    		 1.7275
    2019-09-03    		 0.21% 購買
    華安上證180ETF CNY 3.5046
    2019-09-03    		 3.6329
    2019-09-03    		 -0.03% 申贖清單
    華安上證龍頭ETF CNY 3.327
    2019-09-03    		 1.275
    2019-09-03    		 0.15% 申贖清單
    華安滬深300增強A CNY 1.6344
    2019-09-03    		 1.9944
    2019-09-03    		 0.15% 購買
    華安滬深300增強C CNY 1.5732
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    華安中證醫藥ETF CNY 1.517
    2019-09-03    		 1.517
    2019-09-03    		 -0.65% 申贖清單
    華安中證醫藥ETF聯接A CNY 1.342
    2019-09-03    		 1.342
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    2019-09-03    		 1.315
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    華安中證銀行分級 CNY 0.8506
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    銀行股B CNY 0.6617
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    創業股A CNY 1.0395
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    華安強化收益債券A CNY 1.207
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    華安強化收益債券B CNY 1.200
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    華安穩固收益債券C CNY 1.089
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    華安穩固收益債券A CNY 1.125
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    華安可轉債A CNY 1.234
    2019-09-03    		 1.234
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    華安信用四季紅A CNY 1.061
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    華安安心收益債券A CNY 1.168
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    華安雙債添利C CNY 1.1992
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    華安年年紅債券C CNY 1.0580
    2019-08-30    		 1.2280
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    華安年年盈債券A CNY 1.035
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    華安年年盈債券C CNY 1.032
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    2019-09-02    		 1.186
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    華安美元收益債C CNY 1.168
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    全球美元票息債A CNY 1.169
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    全球美元票息債C CNY 1.150
    2019-09-02    		 1.150
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    華安鼎豐 CNY 1.1731
    2019-09-03    		 1.1731
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    華安安悅債券A CNY 1.0282
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    華安安悅債券C CNY 1.0277
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    2019-09-03    		 0.01% 購買
    華安信用四季紅C CNY 1.058
    2019-09-03    		 1.108
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    華安安浦債券A CNY 1.0152
    2019-09-03    		 1.0372
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    華安安浦債券C CNY 0.8967
    2019-09-03    		 0.8967
    2019-09-03    		 0.01% 購買
    華安鼎益債券A CNY 1.0434
    2019-09-03    		 1.0434
    2019-09-03    		 0.01% 購買
    華安鼎益債券C CNY 1.0519
    2019-09-03    		 1.0519
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    華安添鑫中短債C CNY 1.0123
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    華安中債1-3年政策金融債A CNY 1.0063
    2019-09-03    		 1.0123
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    華安中債1-3年政策金融債C CNY 1.0059
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    華安安業債券A CNY 1.0019
    2019-09-03    		 1.0019
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    2019-09-03    		 1.0018
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    華安現金富利貨幣A CNY 0.55254
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    華安現金富利貨幣B CNY 0.61862
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    華安日日鑫貨幣A CNY 0.6507
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    華安日日鑫貨幣B CNY 0.7169
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    華安彙財通貨幣 CNY 0.6431
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    華安現金寶貨幣A CNY 0.6618
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    華安現金寶貨幣B CNY 0.7262
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    華安養老2030三年 CNY 1.0088
    2019-08-30    		 1.0088
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    華安年年紅債券A CNY 1.0600
    2019-08-30    		 1.4240
    2019-08-30    		 0.19% 購買
    華安年年紅債券C CNY 1.0580
    2019-08-30    		 1.2280
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    華安年年盈債券A CNY 1.035
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    華安年年盈債券C CNY 1.032
    2019-08-30    		 1.152
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    聚利18個月定開債A CNY 1.1016
    2019-09-03    		 1.1016
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    聚利18個月定開債C CNY 1.0881
    2019-09-03    		 1.0881
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    華安睿享定開混合A CNY 1.1480
    2019-08-30    		 1.1480
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    華安睿享定開混合C CNY 1.1348
    2019-08-30    		 1.1348
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    華安睿安定開混合A CNY 1.1506
    2019-08-30    		 1.1506
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    華安睿安定開混合C CNY 1.1375
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    華安鼎瑞定開債 CNY 1.0221
    2019-09-03    		 1.0871
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    華安安逸半年定開債 CNY 1.0344
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    華安睿明兩年定開混合A CNY 0.9537
    2019-08-30    		 0.9537
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    2019-08-30    		 1.0137
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    華安安盛定開 CNY 1.0237
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    華安鼎信3個月定開債 CNY 1.0142
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    華安安平定開 CNY 1.0106
    2019-09-03    		 1.0106
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    2019-08-30    		 1.0004
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    2019-08-30    		 1.0003
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    2018-07-18    		 購買
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