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關于華安安業債券型證券投資基金分紅公告
2019-11-28 08:10:34 來源: 華安基金 字號:小中大

1、公告基本信息

基金名稱 華安安業債券型證券投資基金
基金簡稱 華安安業債券
基金主代碼 006953
基金合同生效日 2019年7月31日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業銀行股份有限公司
公告依據 根據《證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》和《華安安業債券型證券投資基金基金合同》的約定
收益分配基准日 2019年11月22日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅爲2019年度的第二次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 華安安業債券A 華安安業債券C
下屬分級基金的交易代碼 006953 006954

截止基准日下屬分級基金的相關指標

基准日下屬分級基金份額淨值(單位:元) 1.0057 1.0100
基准日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元) 1,141,339.77 45.66
本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.050 0.090

2、與分紅相關的其他信息

權益登記日 2019年12月2日
除息日 2019年12月2日
現金紅利發放日 2019年12月3日
分紅對象 權益登記日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人
紅利再投資相關事項的說明 1)紅利再投資日:2019年12月3日;
2)選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2019年12月4日直接計入其基金賬戶,12月5日起可查詢、贖回;
3)紅利再投資按紅利劃出日(2019年12月3日)的基金份額淨值轉換基金份額,不足0.01份基金份額的,四舍五入;
4)權益登記日之前(截至2019年12月2日)被凍結或托管轉出尚未轉入的基金份額應分得的現金紅利按紅利再投資方式處理。
稅收相關事項的說明 根據相關法律法規的規定,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費和再投資手續費。

3、其他需要提示的事項

1)權益登記日申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

 

 

2)基金份額持有人可以選擇現金紅利或將所獲紅利再投資于本基金,如果基金份額持有人未選擇本基金具體分紅方式,則默認爲現金方式。

 

 

 

3)投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點查詢和修改分紅方式,也可以通過華安基金管理公司網站或電話交易系統查詢和變更基金收益分配方式。如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,將按照投資者在權益登記日之前最後一次選擇的分紅方式爲准。

 

 

 

凡希望修改分紅方式的,請務必在2019年11月29日之前(含該日)辦理變更手續。

 

 

 

4)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務電話(40088-50099)或登陸本公司網站(www.kildan.com)獲取相關信息。

 

 

 

特此公告。  

 

 

 

華安基金管理有限公司

 

 

 

2019年11月28日